صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۸۴۴,۱۴۰ | ۱۸.۹ % | ۳,۴۸۹,۰۶۲ | ۷۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۱۵ | ۱.۱۱ % | ۸۳,۱۷۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۸۴۴,۱۴۰ | ۱۸.۹ % | ۳,۴۸۹,۰۶۲ | ۷۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۱۵ | ۱.۱۱ % | ۸۳,۱۳۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۸۴۴,۱۴۰ | ۱۸.۹ % | ۳,۴۸۹,۰۶۲ | ۷۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۱۵ | ۱.۱۱ % | ۸۳,۰۹۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۸۴۱,۴۰۹ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۴۸۸,۰۸۴ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۰۵ | ۱.۳۲ % | ۸۳,۰۵۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۸۵۰,۸۶۸ | ۱۸.۶۶ % | ۳,۵۶۵,۱۱۸ | ۷۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۷ | ۱.۳۳ % | ۸۳,۰۰۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۸۵۱,۷۰۵ | ۱۸.۴۷ % | ۳,۶۱۲,۱۷۴ | ۷۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۳۶ | ۱.۳۷ % | ۸۳,۱۳۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۸۷۴,۸۵۰ | ۱۹.۰۱ % | ۳,۶۰۶,۹۱۸ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۷ | ۰.۸۷ % | ۸۰,۷۷۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۸۷۱,۸۷۹ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۵۹۰,۰۵۲ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۷ | ۰.۸۷ % | ۱۱۴,۶۴۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۸۷۱,۸۷۹ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۵۹۰,۰۵۲ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۷ | ۰.۸۷ % | ۱۱۴,۵۹۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۸۷۱,۸۷۹ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۵۹۰,۰۵۲ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۷ | ۰.۸۷ % | ۱۱۴,۵۵۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |