صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲۸,۱۳۰	۳۹.۷۹ %	۱۳,۸۸۹	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۱	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۴	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۲	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹۱ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۳	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۷۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲۸,۳۳۸	۳۹.۹۲ %	۱۴,۰۱۸	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۱	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۸	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۲۸,۳۸۵	۳۹.۸۸ %	۱۴,۱۶۸	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۵	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۷	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲۸,۳۱۴	۳۹.۸۶ %	۱۴,۱۱۱	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۹	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۵	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲۸,۲۷۷	۳۹.۹ %	۱۴,۰۱۱	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۹	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۲۸ %	۶,۶۶۳	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲۸,۲۸۱	۳۹.۱۴ %	۱۴,۰۲۳	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۰۰	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۱۲ %	۶,۷۲۶	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲۸,۸۱۱	۳۹.۲۷ %	۱۴,۶۳۱	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۹	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۰۹ %	۶,۷۲۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲۸,۸۱۱	۳۹.۲۸ %	۱۴,۶۳۱	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۷	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۰۹ %	۶,۷۲۱	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...583 »