صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۳۱,۳۹۶	۴۱.۲۱ %	۱۹,۰۵۲	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۶	۲۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۳۹ %	۷,۱۸۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۳۱,۳۹۶	۴۱.۲۲ %	۱۹,۰۵۲	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۶	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۳۹ %	۷,۱۷۹	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۳۱,۲۵۱	۳۹.۱۵ %	۲۰,۳۴۳	۲۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۹	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۴۸۵	۸.۱۲ %	۷,۱۷۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۳۱,۲۱۵	۴۰.۵ %	۲۱,۳۳۴	۲۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۱	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۳,۳۹۰	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۳۱,۶۷۶	۴۰.۸۴ %	۲۱,۸۹۲	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۲,۸۷۳	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۳۱,۷۴۸	۴۰.۹۵ %	۲۲,۲۵۲	۲۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۴,۵۳۴	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۳۱,۶۰۳	۴۱.۰۷ %	۲۶,۰۰۵	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۸	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۳۱,۶۰۳	۴۱.۰۸ %	۲۶,۰۰۵	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۳	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۶	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۳۱,۶۰۳	۴۱.۰۸ %	۲۶,۰۰۵	۳۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۸	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۲۴ %	۱۰,۳۸۴	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۳۲,۳۸۱	۴۱.۹۸ %	۳۰,۱۱۹	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۷	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۱۶ %	۸,۲۰۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...583 »