صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲۸,۸۱۱	۳۹.۲۸ %	۱۴,۶۳۱	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۴۶	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۵۳۱	۲.۰۹ %	۶,۷۱۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲۸,۶۹۹	۳۹.۳۶ %	۱۴,۳۵۸	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۲	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۰۹ %	۶,۷۲۲	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۲۸,۴۶۴	۳۹.۳۶ %	۱۴,۰۵۷	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۳	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۱۱ %	۶,۷۲۰	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲۸,۴۵۷	۳۹.۲۱ %	۱۴,۳۱۴	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۵	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۱ %	۶,۷۱۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۲۸,۹۲۸	۳۹.۴۶ %	۱۴,۵۴۳	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۹	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۲.۰۸ %	۶,۷۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۳ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۱	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۱.۵۷ %	۶,۷۱۳	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۴ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۱.۵۷ %	۶,۷۱۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۷ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۸۷	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۱۹ %	۶,۹۶۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲۹,۰۵۵	۳۹.۷ %	۱۴,۱۸۶	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۳	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱.۳۸ %	۶,۹۵۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲۹,۴۶۱	۳۹.۹۹ %	۱۴,۲۷۳	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۷	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱.۳۷ %	۶,۹۵۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...583 »