صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۲۳,۵۱۴	۱۹.۱۲ %	۳,۹۲۶,۵۴۱	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۴۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۴۹۳,۲۵۰	۸.۴ %	۹۵,۴۵۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۰۸۹,۶۷۱	۱۸.۹۵ %	۳,۸۵۵,۵۰۷	۶۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۴۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۴۶۹,۲۴۲	۸.۱۶ %	۹۷,۹۰۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۰۹۳,۸۸۷	۱۸.۸۷ %	۳,۸۹۸,۵۷۹	۶۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۱۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۳۳	۳.۴۷ %	۳۶۶,۲۳۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۱۱۸,۳۵۷	۱۹ %	۳,۹۸۷,۲۶۲	۶۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۶۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۹۲	۳.۴۳ %	۳۴۲,۱۷۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۱۱۸,۳۵۷	۱۹ %	۳,۹۸۷,۲۶۲	۶۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۶۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۹۲	۳.۴۳ %	۳۴۲,۱۵۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۱۱۸,۳۵۷	۱۹ %	۳,۹۸۷,۲۶۲	۶۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۶۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۹۲	۳.۴۳ %	۳۴۲,۱۴۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۱۰۸,۷۵۲	۱۹.۳۵ %	۴,۱۱۲,۵۶۳	۷۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۷۱	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۷۰	۳.۵ %	۷۳,۷۸۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۱۰۱,۵۹۹	۱۹.۲۸ %	۴,۰۹۱,۷۱۸	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۲۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۶۸	۳.۶۸ %	۷۳,۷۷۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۰۹۱,۴۷۰	۱۹.۱۷ %	۴,۱۰۲,۲۲۲	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۲۷۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۱۱	۲.۸۲ %	۱۰۳,۲۰۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۰۸۷,۷۳۹	۱۹.۱ %	۴,۱۰۶,۴۲۶	۷۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۸۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۹۵	۳.۶۳ %	۵۷,۵۵۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...583 »