صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۱۶۰,۲۵۳ | ۱۹.۹۲ % | ۴,۱۷۶,۳۰۳ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۹۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۸۹ | ۳.۴۷ % | ۵۱,۷۳۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۱۶۰,۲۵۳ | ۱۹.۹۲ % | ۴,۱۷۶,۳۰۳ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۹۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۸۹ | ۳.۴۷ % | ۵۱,۷۲۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱,۱۶۰,۲۵۳ | ۱۹.۹۲ % | ۴,۱۷۶,۳۰۳ | ۷۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۹۰ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۸۹ | ۳.۴۴ % | ۵۱,۷۲۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱,۱۳۹,۹۸۰ | ۱۹.۷ % | ۴,۰۶۸,۷۷۵ | ۷۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۰۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۷۳ | ۵.۰۲ % | ۵۱,۷۲۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۱۲۹,۸۷۳ | ۱۹.۹۸ % | ۴,۰۳۴,۶۰۱ | ۷۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۷۱ | ۵.۱۸ % | ۱۹۷,۴۱۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۱۴۰,۳۵۶ | ۲۰.۳۱ % | ۴,۱۲۵,۲۰۹ | ۷۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۵۰۴ | ۵.۳ % | ۵۱,۷۲۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۱۵۱,۱۳۶ | ۲۰.۴۷ % | ۴,۱۲۵,۰۳۷ | ۷۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۸۲۲ | ۵.۲۶ % | ۵۲,۵۴۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۱۳۹,۶۷۴ | ۲۰.۴۷ % | ۴,۰۷۴,۷۰۲ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۸۲۵ | ۵.۳۱ % | ۵۷,۰۰۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۱۳۹,۶۷۴ | ۲۰.۴۷ % | ۴,۰۷۴,۷۰۲ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۸۲۵ | ۵.۳۱ % | ۵۷,۰۰۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۱۳۹,۶۷۴ | ۲۰.۴۷ % | ۴,۰۷۴,۷۰۲ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۷۸۵ | ۵.۳۱ % | ۵۷,۰۰۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |