صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۱۲۵,۵۲۷	۲۰.۳ %	۴,۰۶۳,۵۰۹	۷۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۳۱۳	۵.۴۷ %	۵۲,۵۳۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۰۹۹,۶۱۱	۲۰.۱۱ %	۴,۰۱۹,۸۶۰	۷۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۳۷	۵.۳۲ %	۵۷,۷۸۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۰۷۸,۷۵۱	۲۰.۱۸ %	۳,۹۲۱,۱۴۴	۷۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۷۶۰	۵.۳۶ %	۵۹,۳۶۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۰۵۳,۳۷۳	۲۰.۱۱ %	۳,۸۴۷,۹۲۸	۷۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۳۴۶	۵.۴۷ %	۵۱,۰۴۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۰۳۰,۵۶۴	۲۰.۰۳ %	۳,۷۷۶,۲۴۵	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۸۴	۵.۵۸ %	۵۱,۰۴۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۰۳۰,۵۶۴	۲۰.۰۳ %	۳,۷۷۶,۲۴۵	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۸۴	۵.۵۸ %	۵۱,۰۴۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۰۳۰,۵۶۴	۲۰.۰۳ %	۳,۷۷۶,۲۴۵	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۸۴	۵.۵۸ %	۵۱,۰۴۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۰۲۸,۳۴۷	۲۰.۰۸ %	۳,۷۵۳,۵۷۲	۷۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۶۲	۵.۶۱ %	۵۱,۰۵۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۰۵۱,۸۶۳	۲۰.۳ %	۳,۸۰۲,۲۸۱	۷۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۵۶۲	۵.۵۳ %	۴۰,۸۲۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۰۳۱,۵۵۵	۲۰.۲ %	۳,۷۴۷,۴۷۷	۷۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۴۹۲	۵.۶۱ %	۴۰,۸۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...583 »