صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۳۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۴۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۴ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۴۹	۲.۸۳ %	۳۵,۵۶۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۴ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۴۴	۲.۸۳ %	۳۵,۵۸۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۴ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۴۴	۲.۸۳ %	۳۵,۵۹۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۰۸۵,۳۲۴	۲۲.۳۴ %	۳,۶۰۲,۴۸۹	۷۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۴۴	۲.۷۹ %	۳۵,۶۰۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۰۹۳,۱۶۹	۲۲.۴۲ %	۳,۶۰۹,۱۱۷	۷۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۲۸	۲.۸۳ %	۳۵,۶۲۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۰۸۱,۳۴۲	۲۲.۳۴ %	۳,۵۸۶,۰۷۰	۷۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۲۸	۲.۸۵ %	۳۵,۶۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۰۶۱,۸۲۵	۲۲.۳۳ %	۳,۵۲۰,۶۳۶	۷۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۲۹	۲.۹ %	۳۵,۶۴۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...583 »