صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۹۵,۵۸۲	۵۶.۴۸ %	۵۶,۳۸۸	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۵	۸.۸ %	۲,۳۶۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۹۵,۵۸۲	۵۶.۴۸ %	۵۶,۳۸۸	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۵	۸.۸ %	۲,۳۶۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۹۶,۳۱۸	۵۶.۹۶ %	۵۵,۰۰۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۶	۹.۱۲ %	۲,۳۶۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۹۳,۷۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۷,۱۱۶	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۰	۱۲.۸۶ %	۲,۳۵۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۹۳,۸۷۳	۵۱.۶۱ %	۶۱,۶۳۴	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۱	۱۲.۷۹ %	۲,۲۷۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۹۲,۶۷۱	۵۲.۱۱ %	۶۱,۰۲۵	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۵	۱۲.۳۱ %	۲,۲۶۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۹۰,۱۸۷	۵۴.۱۹ %	۵۹,۳۵۷	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۷	۸.۷۸ %	۲,۲۶۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۹۰,۱۸۷	۵۴.۲ %	۵۹,۳۵۷	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۷	۸.۷۸ %	۲,۲۵۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۹۰,۱۸۷	۵۴.۲ %	۵۹,۳۵۷	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۷	۸.۷۸ %	۲,۲۵۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۸۹,۲۱۶	۵۵.۲۴ %	۵۶,۱۷۶	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۲	۸.۵۹ %	۲,۲۵۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...583 »