صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۹۴,۴۴۲	۵۷.۱۳ %	۵۷,۵۵۶	۳۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۵	۶.۷ %	۲,۲۴۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۹۱,۷۴۷	۵۷.۲۱ %	۵۶,۲۹۶	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۹	۶.۲۸ %	۲,۲۴۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۹۲,۴۷۷	۵۷.۲۲ %	۵۶,۸۹۱	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۲	۲.۱۵ %	۲,۲۶۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۹۱,۴۴۵	۶۰.۴۳ %	۵۴,۵۸۷	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۲.۲۷ %	۱,۸۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۹۱,۴۴۵	۶۰.۴۴ %	۵۴,۵۸۷	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۲.۲۷ %	۱,۸۳۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۹۱,۴۴۵	۶۰.۴۴ %	۵۴,۵۸۷	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۲.۲۷ %	۱,۸۳۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۸۹,۹۳۴	۶۰.۷۳ %	۵۳,۶۳۸	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲	۱.۸۱ %	۱,۸۳۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	۸۸,۳۰۹	۶۰.۳۲ %	۵۳,۱۵۱	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۲.۱۲ %	۱,۸۳۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۸۸,۶۴۳	۶۰.۹۸ %	۵۲,۸۶۸	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۱.۴۲ %	۱,۷۸۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	۸۹,۳۲۰	۶۰.۷ %	۵۲,۱۳۸	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۵	۲.۶۵ %	۱,۷۸۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...583 »