صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۸۵,۶۱۶	۵۷.۵۶ %	۵۵,۷۶۶	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۲	۳.۵۵ %	۱,۵۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۸۰,۶۱۹	۵۶.۳۶ %	۵۵,۱۲۹	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۹	۴.۰۳ %	۱,۵۳۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۸۰,۶۱۹	۵۶.۳۶ %	۵۵,۱۲۹	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۹	۴.۰۳ %	۱,۵۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۸۰,۶۱۹	۵۶.۳۶ %	۵۵,۱۲۹	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱	۲.۳۹ %	۱,۶۰۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۸۱,۹۷۳	۵۳.۰۶ %	۵۵,۶۶۹	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱	۹.۸۶ %	۱,۶۰۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۸۱,۴۲۰	۵۲.۱۷ %	۵۶,۶۲۴	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۵	۹.۲۱ %	۱,۶۰۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۷۷,۶۹۶	۵۴.۵۴ %	۴۸,۸۳۱	۳۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۱۰.۰۶ %	۱,۵۹۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۷۹,۰۴۹	۵۷.۹ %	۴۹,۵۸۱	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷	۴.۶۲ %	۱,۵۹۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۷۹,۷۲۱	۵۷.۴۴ %	۴۹,۰۱۵	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۰	۶.۱ %	۱,۵۹۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۷۹,۷۲۱	۵۷.۴۴ %	۴۹,۰۱۵	۳۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۰	۶.۱ %	۱,۵۹۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...583 »