صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۵۸,۸۵۶	۴۹.۵۳ %	۴۶,۶۳۴	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۸۰	۹.۷۴ %	۱,۷۶۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۵۷,۱۷۰	۴۲.۵۷ %	۴۷,۵۱۶	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۱	۲۰.۷۳ %	۱,۷۶۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۵۳,۲۴۱	۴۱.۹۲ %	۴۴,۸۰۶	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴	۲۱.۴۱ %	۱,۷۵۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۵۳,۲۴۱	۴۱.۹۲ %	۴۴,۸۰۶	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴	۲۱.۴۱ %	۱,۷۵۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۵۳,۲۴۱	۴۱.۹۳ %	۴۴,۸۰۶	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴	۲۱.۴۲ %	۱,۷۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۴۵,۲۲۶	۴۰.۵۳ %	۳۹,۲۵۸	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۴	۲۲.۸۵ %	۱,۵۹۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۴۵,۲۲۶	۴۰.۵۴ %	۳۹,۲۵۸	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۴	۲۲.۸۵ %	۱,۵۹۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۴۶,۱۸۴	۴۳.۳۳ %	۳۹,۰۷۹	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۵	۱۴.۴۴ %	۱,۵۸۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۴۵,۴۲۶	۴۶.۲۲ %	۳۵,۸۶۷	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۰	۹.۱۵ %	۱,۵۸۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۴۱,۶۵۵	۴۱.۶۵ %	۳۳,۹۹۶	۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۰	۲۲.۷۷ %	۱,۵۸۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...583 »