صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۴۱,۶۵۵	۴۱.۶۶ %	۳۳,۹۹۶	۳۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۰	۲۲.۷۷ %	۱,۵۷۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۴۱,۶۵۵	۴۱.۶۶ %	۳۳,۹۹۶	۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۰	۲۱.۷۱ %	۱,۵۷۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۳۹,۳۹۲	۴۲.۸ %	۲۹,۳۷۴	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۰	۲۳.۵۹ %	۱,۵۶۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۴	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۳۹,۲۸۸	۴۹.۰۸ %	۲۸,۴۷۶	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۶	۹.۶۵ %	۱,۵۶۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۵	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۳۹,۲۲۶	۵۱.۱۳ %	۲۸,۴۵۸	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳	۹.۷۴ %	۱,۵۶۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۳۸,۹۰۶	۵۲.۵۱ %	۲۶,۷۴۸	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۵	۹.۲۹ %	۱,۵۵۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۳۹,۰۴۵	۵۰.۳۷ %	۲۵,۸۷۴	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۱	۱۴.۲۴ %	۱,۵۵۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۳۹,۰۴۵	۵۰.۳۷ %	۲۵,۸۷۴	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۱	۱۴.۲۴ %	۱,۵۵۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۳۹,۰۴۵	۵۰.۳۷ %	۲۵,۸۷۴	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۱	۱۴.۲۵ %	۱,۵۵۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۳۷,۷۷۸	۵۵.۹۱ %	۲۵,۱۷۵	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۳	۴.۸۷ %	۱,۳۱۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...468 469 470 471472473 474 475 476...583 »