صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱,۳۲۳,۸۳۶	۱۴.۴۵ %	۷,۲۷۸,۱۳۶	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۰۳۷	۳.۷۹ %	۲۰۹,۹۴۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱,۳۲۳,۸۳۶	۱۴.۴۵ %	۷,۲۷۸,۱۳۶	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۵۳۷	۳.۷۸ %	۲۰۹,۹۰۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۷ %	۷,۴۲۳,۱۱۴	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۱۱۵	۳.۶۶ %	۲۱۲,۷۳۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۷ %	۷,۴۲۳,۱۱۴	۷۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۲۱۲,۶۹۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۳۷۵,۰۸۵	۱۴.۶۹ %	۷,۴۲۳,۱۱۴	۷۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۷۱۷	۳.۷۲ %	۲۱۲,۶۵۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۳۷۶,۴۱۹	۱۴.۳۸ %	۷,۵۱۰,۲۳۶	۷۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۸۵۴	۵.۵ %	۱۵۶,۸۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱,۴۳۳,۵۷۸	۱۴.۵ %	۷,۷۰۰,۰۳۹	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۰۲	۶.۰۵ %	۱۵۴,۵۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱,۴۹۵,۴۰۰	۱۴.۷۲ %	۷,۹۰۵,۴۳۵	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۵۵	۲.۶۶ %	۴۸۹,۸۳۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱,۵۶۶,۷۳۸	۱۵.۰۳ %	۸,۰۷۰,۲۸۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۲۴	۲.۸۲ %	۴۸۹,۸۱۴	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۵۶۶,۷۳۸	۱۵.۰۳ %	۸,۰۷۰,۲۸۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۲۴	۲.۸۲ %	۴۸۹,۷۶۴	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...585 »