صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۶۶۱,۳۷۰	۱۴.۹۵ %	۸,۵۷۷,۱۰۳	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۵۹۳	۴.۵۷ %	۳۷۰,۱۰۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۷۲۰,۷۱۵	۱۵.۳ %	۸,۷۰۴,۵۵۵	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۴	۰.۶ %	۷۵۱,۴۲۸	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۸۲۱,۷۵۵	۱۶.۰۵ %	۸,۸۷۷,۱۸۵	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۰	۰.۵۸ %	۵۸۴,۰۸۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۸۶۷,۶۹۰	۱۶.۸۲ %	۹,۰۱۶,۶۹۰	۸۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۲	۰.۵۹ %	۱۵۲,۱۰۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۸۶۷,۶۹۰	۱۶.۸۳ %	۹,۰۱۶,۶۹۰	۸۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۴۱	۰.۵۸ %	۱۵۲,۰۵۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱,۸۶۷,۶۹۰	۱۶.۸۳ %	۹,۰۱۷,۴۵۵	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۱	۰.۵۷ %	۱۵۱,۳۴۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۸۴۰,۵۴۲	۱۶.۴۲ %	۹,۰۱۶,۸۰۳	۸۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۳۹	۱.۴۹ %	۱۸۳,۰۰۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱,۸۸۰,۶۲۹	۱۶.۴۷ %	۹,۱۴۱,۶۴۲	۸۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۸۷	۰.۷۶ %	۳۰۸,۵۹۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱,۹۴۹,۷۹۶	۱۶.۶۲ %	۹,۴۱۸,۷۷۷	۸۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۶۷	۰.۷۳ %	۲۷۶,۸۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۰۶۹,۴۴۹	۱۷.۱۸ %	۹,۶۷۹,۲۸۳	۸۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۲۳	۱.۱۲ %	۱۶۴,۲۹۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...585 »