صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۳۱۷,۰۸۶	۱۷.۵۴ %	۱۰,۳۴۵,۵۱۲	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۰۲	۱.۴۳ %	۳۶۰,۴۷۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۲۵۶,۴۳۳	۱۷.۰۶ %	۱۰,۳۰۸,۲۵۱	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۳۰	۱.۶ %	۴۴۸,۴۸۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۲۴۰,۸۷۴	۱۶.۸۷ %	۱۰,۴۱۴,۶۰۵	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۱۴	۰.۴۷ %	۵۶۲,۷۹۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲,۲۴۸,۸۷۲	۱۶.۸۳ %	۱۰,۶۱۸,۱۷۶	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۷۶	۰.۳۵ %	۴۴۹,۶۸۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲,۲۴۷,۰۳۵	۱۶.۸۶ %	۱۰,۸۹۳,۶۴۳	۸۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۵	۰.۳۱ %	۱۴۸,۱۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲,۲۴۷,۰۳۵	۱۶.۸۶ %	۱۰,۸۹۳,۶۴۳	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۱۰	۰.۳ %	۱۴۸,۰۵۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲,۲۴۷,۰۳۵	۱۶.۸۶ %	۱۰,۸۹۳,۶۴۳	۸۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۰	۰.۲۷ %	۱۴۷,۹۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲,۲۸۳,۷۸۰	۱۶.۸۶ %	۱۱,۰۷۳,۷۹۹	۸۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۹۸	۰.۳۱ %	۱۴۷,۴۸۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲,۳۳۶,۳۶۰	۱۶.۹۹ %	۱۱,۲۲۷,۳۸۰	۸۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۹۸	۰.۳ %	۱۴۷,۴۲۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۴۰۵,۰۶۶	۱۷.۰۶ %	۱۱,۴۴۲,۶۲۸	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۴۳	۰.۸۱ %	۱۳۳,۶۷۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...585 »