صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۹۱۴,۹۲۰	۱۸.۴۹ %	۳,۰۹۹,۶۲۸	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۳۳	۱۴.۲۲ %	۱۳۵,۱۴۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۲۳,۹۴۸	۱۸.۷۲ %	۳,۰۹۱,۰۵۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۷۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۳۴	۱۴.۲۶ %	۱۲۲,۳۶۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۸۹۹,۵۵۳	۱۸.۵۸ %	۳,۰۲۷,۶۳۳	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۵۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۷۰۳,۲۱۹	۱۴.۵۲ %	۱۱۵,۸۲۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۸۸۸,۰۷۲	۱۸.۴۸ %	۲,۹۹۸,۱۲۱	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۰۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۷۰۸,۹۳۷	۱۴.۷۵ %	۱۱۵,۷۶۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۸۷۸,۱۴۶	۱۸.۴۳ %	۲,۹۷۳,۶۸۲	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷۰۱,۸۱۷	۱۴.۷۳ %	۱۱۵,۷۱۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۸۷۸,۱۴۶	۱۸.۴۳ %	۲,۹۷۳,۶۸۲	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷۰۱,۸۱۷	۱۴.۷۳ %	۱۱۵,۶۶۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۸۷۸,۱۴۶	۱۸.۴۳ %	۲,۹۷۳,۶۸۲	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷۰۱,۸۱۷	۱۴.۷۳ %	۱۱۵,۶۰۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۸۵۳,۶۵۹	۱۸.۲۴ %	۲,۹۱۴,۲۹۴	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۶۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۷۰۲,۱۸۶	۱۵ %	۱۱۵,۵۵۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۸۲۹,۴۹۴	۱۸.۰۵ %	۲,۸۵۵,۵۳۴	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۷۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۳۷	۱۵.۲۵ %	۱۱۵,۶۸۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۸۲۹,۴۹۴	۱۸.۰۵ %	۲,۸۵۵,۵۳۴	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۷۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۳۷	۱۵.۲۵ %	۱۱۵,۶۳۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...585 »