صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱,۰۸۹,۴۵۵	۱۷.۶۱ %	۳,۷۳۹,۶۷۱	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۲۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۰۱۰	۱۸.۳۶ %	۱۲۳,۳۵۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۰۷۳,۹۴۷	۱۸.۴۳ %	۳,۷۱۱,۸۴۰	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۵۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۸۱۹,۱۸۱	۱۴.۰۶ %	۱۲۳,۳۰۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۹۸۸,۲۶۱	۱۸.۰۶ %	۳,۴۴۵,۵۱۱	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۸۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۸۱۹,۱۷۰	۱۴.۹۷ %	۱۲۱,۱۸۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۹۸۸,۲۶۱	۱۸.۰۶ %	۳,۴۴۵,۵۱۱	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۸۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۸۱۹,۱۷۰	۱۴.۹۷ %	۱۲۱,۱۳۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۹۸۸,۲۶۱	۱۸.۰۶ %	۳,۴۴۵,۵۱۱	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۸۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۸۱۸,۳۹۰	۱۴.۹۶ %	۱۲۱,۰۸۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۰۰۶,۵۲۵	۱۸.۲۲ %	۳,۴۸۰,۶۴۵	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۱۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۱۶,۳۹۱	۱۴.۷۸ %	۱۲۱,۰۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۰۱۷,۲۳۱	۱۸.۳۴ %	۳,۴۹۶,۵۵۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۷۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۸۱۰,۷۸۸	۱۴.۶۱ %	۱۲۵,۱۰۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۰۰۸,۳۳۳	۱۸.۳۱ %	۳,۴۶۶,۶۷۲	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۷۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۰۹,۱۱۶	۱۴.۶۹ %	۱۲۵,۰۴۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۹۸۰,۵۲۶	۱۸.۱۴ %	۳,۳۹۵,۹۸۳	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۹۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۰۹,۱۰۴	۱۴.۹۷ %	۱۲۱,۰۸۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۹۷۳,۴۶۱	۱۸.۱۹ %	۳,۳۵۰,۴۹۵	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۰۹,۲۴۸	۱۵.۱۲ %	۱۲۱,۰۲۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...585 »