صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۹۷۳,۴۶۱	۱۸.۱۹ %	۳,۳۵۰,۴۹۵	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۰۹,۲۳۳	۱۵.۱۲ %	۱۲۰,۹۶۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۹۷۳,۴۶۱	۱۸.۱۹ %	۳,۳۵۰,۴۹۵	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۰۹,۲۱۸	۱۵.۱۲ %	۱۲۰,۹۰۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۸۴,۶۷۳	۱۸.۳۲ %	۳,۳۶۳,۴۶۸	۶۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۴۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷۹۳,۴۷۹	۱۴.۷۶ %	۱۳۶,۲۳۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۹۷۴,۹۱۳	۱۸.۳۱ %	۳,۳۲۲,۱۶۳	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۹۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۳,۲۰۸	۱۴.۹ %	۱۳۶,۱۷۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۹۶۹,۳۹۶	۱۸.۲۶ %	۳,۳۱۲,۵۹۹	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۴۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۴,۹۴۷	۱۴.۹۷ %	۱۳۶,۱۶۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۹۴۲,۶۹۱	۱۸.۰۴ %	۳,۲۵۴,۵۵۹	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۶۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۹۶,۹۷۹	۱۵.۲۵ %	۱۳۶,۱۰۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۹۱۵,۵۹۳	۱۷.۸۵ %	۳,۱۷۴,۸۶۴	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۶۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰۴,۹۴۱	۱۵.۷ %	۱۳۶,۰۴۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۹۱۵,۵۹۳	۱۷.۸۵ %	۳,۱۷۴,۸۶۴	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۶۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰۴,۹۳۰	۱۵.۷ %	۱۳۵,۹۸۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۹۱۵,۵۹۳	۱۷.۸۹ %	۳,۱۷۴,۸۶۴	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۶۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۷۹۵,۵۴۸	۱۵.۵۴ %	۱۳۵,۹۲۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹۰۷,۴۴۰	۱۷.۷ %	۳,۱۹۳,۴۸۰	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۴۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷۹۴,۴۴۸	۱۵.۴۹ %	۱۳۵,۸۵۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...585 »