صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۱۰۴,۹۹۴	۵۸.۱۳ %	۶۴,۴۴۳	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۱۱ %	۱۰,۹۸۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۱۲,۱۷۶	۵۹.۵۴ %	۶۵,۱۰۹	۳۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۱۹ %	۱۰,۷۸۰	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۱۱۸,۹۸۸	۵۳.۷ %	۹۷,۷۳۰	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۱۶ %	۴,۵۲۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۱۱۸,۹۸۸	۵۳.۷ %	۹۷,۷۳۰	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۱۶ %	۴,۵۲۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۱۲۱,۴۵۹	۵۳.۶۶ %	۱۰۰,۰۱۰	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۱۶ %	۴,۵۲۰	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۱۲۱,۴۵۹	۵۳.۶۶ %	۱۰۰,۰۱۰	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۱۶ %	۴,۵۱۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۱۲۱,۴۵۹	۵۳.۶۶ %	۱۰۰,۰۱۰	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۱۶ %	۴,۵۱۶	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۱۲۷,۷۴۷	۵۳.۷۷ %	۱۰۳,۹۳۳	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۰.۵۷ %	۴,۵۱۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۱۲۸,۷۰۷	۵۹.۳۵ %	۸۳,۴۶۶	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶	۰.۶ %	۳,۳۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۲,۸۳۶	۶۰.۸۱ %	۸۲,۱۷۷	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴	۰.۵۲ %	۲,۳۰۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...585 »