صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۱۰۸,۰۲۲	۴۴.۵۵ %	۱۲۲,۱۸۵	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۱.۰۱ %	۲,۴۴۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰۹,۸۷۱	۴۴.۶۹ %	۱۲۲,۸۵۸	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰	۱.۲ %	۲,۴۸۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۱۰۹,۲۲۸	۴۴.۲۹ %	۱۲۳,۷۱۰	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۱۰۹,۲۲۸	۴۴.۲۹ %	۱۲۳,۷۱۰	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۱۰۹,۲۲۸	۴۴.۲۹ %	۱۲۳,۷۱۰	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳	۰.۸۷ %	۲,۴۸۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۱۰۹,۰۶۰	۴۴.۵۷ %	۱۱۶,۵۱۸	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶	۱.۱۶ %	۲,۴۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۱۱۳,۴۹۲	۴۵.۳۴ %	۱۱۵,۹۸۵	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۳	۱.۹۱ %	۲,۴۸۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۱۰۱,۹۳۲	۴۵.۴۱ %	۱۰۰,۷۷۲	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۴	۱.۹۹ %	۳,۶۰۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۹۸,۸۰۹	۴۴.۷۹ %	۸۴,۳۸۸	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷	۲.۲۷ %	۱۸,۹۷۷	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۸۸,۴۷۹	۴۰.۶۳ %	۸۲,۱۲۶	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۴	۱.۴۹ %	۳۸,۶۶۵	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...585 »