صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۱۳۵,۵۸۸	۶۱.۰۲ %	۷۶,۴۶۳	۳۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷	۰.۳۱ %	۹,۴۵۴	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۱۳۹,۳۶۰	۶۱.۷۱ %	۷۱,۰۷۳	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۰.۶۲ %	۱۳,۹۸۱	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۱۳۹,۳۶۰	۶۱.۷۱ %	۷۱,۰۷۳	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۰.۶۲ %	۱۳,۹۸۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۱۳۹,۳۶۰	۶۱.۷۱ %	۷۱,۰۷۳	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۰.۶۲ %	۱۳,۹۷۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱۳۶,۲۲۰	۶۱.۲۷ %	۷۹,۹۰۳	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۰.۶۳ %	۴,۸۰۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۱۳۹,۶۳۸	۶۱.۰۶ %	۷۹,۷۸۸	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۴	۰.۳۱ %	۸,۵۶۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۱۴۶,۴۹۳	۵۸.۳۸ %	۹۷,۴۶۴	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۰۷ %	۲,۲۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۱۳۹,۱۲۳	۵۵.۷۸ %	۱۰۰,۹۲۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱	۱.۰۳ %	۲,۲۹۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۰۷,۷۴۰	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۱۳۳,۲۸۱	۵۳.۱۹ %	۱۰۷,۷۴۰	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۰.۶۸ %	۲,۲۹۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...585 »