صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۹۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۶,۱۲۲	۵۰.۹۴ %	۶,۴۹۰	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۸۱ %	۲۳۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۵,۰۸۹	۴۵.۵۶ %	۶,۱۵۰	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۱۵ %	۲۳۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۵,۱۱۹	۴۷.۷۲ %	۵,۶۶۸	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۸.۴۹ %	۲۳۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۴,۸۸۵	۴۸.۴۴ %	۵,۱۲۴	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۰	۹.۰۳ %	۲۳۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۴,۳۰۴	۴۵.۸۴ %	۳,۸۷۳	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۱۰.۰۷ %	۱,۱۲۲	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۵	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...556 557 558 559560561 562 563 564...587 »