صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۴,۳۲۲	۴۶.۰۴ %	۳,۶۴۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲	۸.۰۲ %	۱,۴۹۶	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۲	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۴,۴۷۵	۴۳.۰۵ %	۴,۷۶۷	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۹.۶۹ %	۷۵۲	۷.۲۴ %	۲۳۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۳	۱۳۹۰/۰۱/۰۸	۴,۶۷۰	۵۰.۰۴ %	۳,۴۰۹	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۷۹ %	۷۵۲	۸.۰۷ %	۳۷۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۷	۴,۶۹۳	۵۰.۲۹ %	۳,۴۱۷	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۷۹ %	۶۱۱	۶.۵۵ %	۵۲۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۵	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۳,۹۹۳	۴۳.۲۷ %	۳,۹۰۰	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۹۱ %	۱,۰۷۹	۱۱.۶۹ %	۲۳۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۶	۱۳۹۰/۰۱/۰۵	۳,۸۶۴	۴۱.۱۷ %	۴,۰۱۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۷۲ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۷	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۳,۸۶۴	۴۱.۱۷ %	۴,۰۱۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۲ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۸	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۳,۸۶۴	۴۱.۱۷ %	۴,۰۱۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۱ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۲	۳,۸۶۴	۴۱.۱۸ %	۴,۰۱۶	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱۰.۷۱ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۱۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۳,۸۶۴	۴۱.۱۸ %	۴,۰۱۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱۰.۷ %	۱,۰۷۹	۱۱.۵ %	۲۱۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...557 558 559 560561562 563 564 565...587 »