صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۳۱	۱۳۸۹/۱۲/۰۹	۳,۷۰۰	۳۷.۰۸ %	۳,۶۶۹	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۱۰.۱ %	۱,۷۶۲	۱۷.۶۵ %	۲۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۲	۱۳۸۹/۱۲/۰۸	۳,۷۵۹	۳۷.۶۷ %	۳,۷۴۵	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۱ %	۱,۷۶۲	۱۷.۶۶ %	۲۲۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۳	۱۳۸۹/۱۲/۰۷	۳,۴۷۸	۳۶.۸۱ %	۳,۴۵۴	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۶۶ %	۱,۳۸۹	۱۴.۷۱ %	۶۵۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۴	۱۳۸۹/۱۲/۰۶	۳,۵۹۱	۳۷.۷۱ %	۳,۴۷۶	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷	۱۰.۵۷ %	۱,۶۹۲	۱۷.۷۷ %	۲۲۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۵	۱۳۸۹/۱۲/۰۵	۳,۵۹۱	۳۷.۷۱ %	۳,۴۷۶	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۵۷ %	۱,۶۹۲	۱۷.۷۷ %	۲۲۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۶	۱۳۸۹/۱۲/۰۴	۳,۵۹۱	۳۷.۷۱ %	۳,۴۷۶	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۱۰.۵۷ %	۱,۶۹۲	۱۷.۷۷ %	۲۲۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۷	۱۳۸۹/۱۲/۰۳	۳,۵۷۰	۳۷.۸۱ %	۳,۳۳۲	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۶۵ %	۱,۶۹۲	۱۷.۹۲ %	۲۸۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۸	۱۳۸۹/۱۲/۰۲	۳,۵۷۱	۳۸.۱۸ %	۳,۶۵۷	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۵ %	۱,۱۵۲	۱۲.۳۲ %	۵۱۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۹	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۳,۵۷۱	۳۸.۱۸ %	۳,۶۵۷	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۱۰.۷۵ %	۱,۱۵۲	۱۲.۳۲ %	۵۱۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴۰	۱۳۸۹/۱۱/۳۰	۳,۶۸۱	۳۸.۸۳ %	۳,۶۰۰	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۱۰.۶ %	۱,۵۳۳	۱۶.۱۷ %	۲۲۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...560 561 562 563564565 566 567 568...587 »