صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۹۷۴,۵۴۰	۲۵.۷۷ %	۲,۶۹۴,۶۷۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۲۴۵	۰.۸۳ %	۸۱,۳۹۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۹۸۷,۳۹۹	۲۶.۰۱ %	۲,۶۹۴,۷۶۶	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۰۰	۰.۸۹ %	۸۰,۳۰۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۹۹۰,۸۲۸	۲۶.۱۴ %	۲,۶۸۹,۶۰۰	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۲	۰.۸۶ %	۷۷,۸۴۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۹۹۶,۶۶۰	۲۶.۱۷ %	۲,۶۹۹,۴۵۴	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۲۷	۰.۹۱ %	۷۷,۸۱۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۹۹۷,۲۱۸	۲۶.۱۹ %	۲,۶۹۶,۲۲۳	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۸۰	۰.۹۵ %	۷۷,۷۹۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۹۹۸,۵۳۳	۲۶.۱۶ %	۲,۷۰۰,۵۷۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۸ %	۷۹,۹۹۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۹۹۸,۵۳۳	۲۶.۱۶ %	۲,۷۰۰,۵۷۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۸ %	۷۹,۹۷۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۹۹۸,۵۳۳	۲۶.۱۶ %	۲,۷۰۰,۵۷۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۹	۰.۹۸ %	۷۹,۹۴۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۹۹۴,۰۸۲	۲۶.۰۷ %	۲,۶۹۷,۱۰۵	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۵۱	۱.۱۲ %	۷۹,۹۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۹۸۳,۶۶۵	۲۵.۸۸ %	۲,۶۷۷,۹۹۹	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۵۶	۱.۵۶ %	۷۹,۸۹۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...589 »