صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۹۷۷,۹۱۹	۲۵.۷۳ %	۲,۶۷۸,۴۸۹	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۶۹	۱.۷ %	۷۹,۸۷۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۹۸۳,۱۹۰	۲۵.۸ %	۲,۶۸۲,۶۸۰	۷۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۱۲	۱.۷۱ %	۷۹,۸۵۱	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۹۹۲,۲۷۱	۲۶.۰۱ %	۲,۶۷۷,۴۰۳	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۵	۱.۵۶ %	۸۶,۱۲۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۹۹۲,۲۷۱	۲۶.۰۱ %	۲,۶۷۷,۴۰۳	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۵	۱.۵۶ %	۸۶,۱۰۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۹۹۲,۲۷۱	۲۶.۰۱ %	۲,۶۷۷,۴۰۳	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۵	۱.۵۶ %	۸۶,۰۷۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۹۸۹,۵۴۸	۲۶.۰۶ %	۲,۶۶۳,۰۷۰	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۸۵	۱.۲۵ %	۹۶,۷۱۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۹۹۵,۵۳۱	۲۵.۹۲ %	۲,۶۵۶,۴۱۶	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۴۷	۱.۴۸ %	۱۳۲,۱۸۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۹۹۱,۸۴۰	۲۵.۸۶ %	۲,۶۴۹,۶۹۵	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۸۹	۱.۱۸ %	۱۴۸,۷۲۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۹۷۶,۰۲۵	۲۵.۶۴ %	۲,۶۵۶,۹۲۳	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۷۱	۱.۵۶ %	۱۱۳,۷۸۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱,۰۰۷,۴۴۲	۲۵.۹۱ %	۲,۷۰۹,۱۸۳	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۵۲	۱.۳۴ %	۱۱۸,۹۴۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...589 »