صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۹۹۹,۳۵۲	۱۷.۰۴ %	۴,۷۰۳,۶۱۲	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۶	۰.۴۱ %	۱۳۹,۶۶۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۹۹۹,۳۵۲	۱۷.۰۴ %	۴,۷۰۳,۶۱۲	۸۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۶	۰.۴ %	۱۳۹,۶۶۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۰۱۵,۰۰۱	۱۶.۹۸ %	۴,۷۱۹,۸۴۶	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۳۴	۰.۹ %	۱۹۰,۷۷۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۰۰۹,۱۰۷	۱۶.۷۵ %	۴,۷۴۲,۴۵۰	۷۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۳۶	۱.۳۳ %	۱۹۲,۹۸۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۰۰۸,۵۹۴	۱۶.۵۴ %	۴,۸۵۰,۴۱۷	۷۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۳۲	۱.۲۶ %	۱۶۰,۵۵۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱,۰۱۷,۷۷۳	۱۶.۵۷ %	۴,۸۸۶,۲۲۱	۷۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۲۰۴	۰.۹۳ %	۱۸۰,۷۴۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱,۰۱۶,۱۸۲	۱۶.۴۴ %	۴,۹۴۰,۰۴۷	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۰۱ %	۲۲۵,۷۸۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۰۱۶,۱۸۲	۱۶.۴۴ %	۴,۹۴۰,۰۴۷	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۰.۰۱ %	۲۲۵,۷۸۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱,۰۱۶,۱۸۲	۱۶.۴۴ %	۴,۹۴۰,۰۴۷	۷۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱	۰.۰۱ %	۲۲۵,۷۷۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱,۰۲۳,۲۹۶	۱۶.۴۴ %	۴,۹۹۰,۴۹۸	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲	۰.۱۴ %	۲۰۳,۳۶۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...589 »