صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۹۸۹,۹۹۳	۱۵.۱۲ %	۵,۱۷۶,۰۲۹	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۲۴	۱.۵۷ %	۲۷۸,۰۷۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۹۸۹,۹۹۳	۱۵.۱۲ %	۵,۱۷۶,۰۲۹	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۲۴	۱.۵۷ %	۲۷۸,۰۶۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۹۸۹,۹۹۳	۱۵.۱۲ %	۵,۱۷۶,۰۲۹	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۶۸	۱.۵۶ %	۲۷۸,۰۵۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱,۰۴۰,۳۰۲	۱۵.۳۹ %	۵,۴۷۰,۷۵۱	۸۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۲۲	۱.۵۵ %	۱۴۵,۷۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۹۸۰,۴۵۷	۱۴.۳۴ %	۵,۵۷۰,۲۱۱	۸۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۴۲	۱.۳۹ %	۱۹۲,۷۶۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱,۰۰۹,۷۰۷	۱۴.۵۹ %	۵,۶۶۱,۶۴۹	۸۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۴۱	۱.۲۴ %	۱۶۴,۲۲۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۹۹۶,۵۳۰	۱۴.۴۴ %	۵,۶۷۹,۴۷۰	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۶۶	۰.۵۳ %	۱۸۹,۶۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۴۶	۰.۶۳ %	۱۵۵,۳۹۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۱۳	۰.۶۳ %	۱۵۵,۳۷۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۹۶۰,۴۶۳	۱۴.۳۶ %	۵,۵۳۱,۰۵۷	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۲۵	۰.۶۲ %	۱۵۵,۳۵۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...589 »