صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۹۰۸,۶۴۹	۱۳.۰۹ %	۵,۷۷۱,۴۰۵	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۶۶	۰.۸۵ %	۲۰۱,۸۳۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۹۳۶,۱۶۰	۱۳.۰۲ %	۵,۹۱۲,۸۰۴	۸۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۹۹	۰.۶۷ %	۲۹۴,۹۷۹	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۹۳۶,۱۶۰	۱۳.۰۲ %	۵,۹۱۲,۸۰۴	۸۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۹۹	۰.۶۷ %	۲۹۴,۹۶۳	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۹۳۶,۱۶۰	۱۳.۰۱ %	۵,۹۱۲,۸۰۴	۸۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۹۱	۰.۷ %	۲۹۴,۹۴۷	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۹۷۱,۸۰۷	۱۳.۱۲ %	۶,۱۵۶,۴۲۳	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۴	۰.۲۴ %	۲۶۲,۲۷۸	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱,۰۳۱,۴۷۲	۱۳.۵۱ %	۶,۳۶۶,۹۱۰	۸۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۱	۰.۲۳ %	۲۱۶,۷۲۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱,۰۳۴,۵۳۶	۱۳.۵۲ %	۶,۴۴۷,۲۷۶	۸۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۵	۰.۲۳ %	۱۵۳,۳۱۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱,۰۲۶,۲۹۳	۱۳.۶۷ %	۶,۲۹۶,۷۱۱	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۳	۰.۴۱ %	۱۵۳,۳۰۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱,۰۴۷,۶۵۹	۱۳.۶۳ %	۶,۴۵۱,۵۸۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۷	۰.۴۸ %	۱۵۳,۲۸۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱,۰۴۷,۶۵۹	۱۳.۶۳ %	۶,۴۵۱,۵۸۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۹۴	۰.۴۷ %	۱۵۳,۲۶۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...589 »