صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۲,۲۸۳,۷۸۰ | ۱۶.۸۶ % | ۱۱,۰۷۳,۷۹۹ | ۸۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۹۸ | ۰.۳۱ % | ۱۴۷,۴۸۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۲,۳۳۶,۳۶۰ | ۱۶.۹۹ % | ۱۱,۲۲۷,۳۸۰ | ۸۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۹۸ | ۰.۳ % | ۱۴۷,۴۲۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۲,۴۰۵,۰۶۶ | ۱۷.۰۶ % | ۱۱,۴۴۲,۶۲۸ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۴۳ | ۰.۸۱ % | ۱۳۳,۶۷۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۲,۳۵۳,۷۴۷ | ۱۶.۴۸ % | ۱۱,۴۷۵,۹۴۲ | ۸۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۹۰ | ۲.۱۱ % | ۱۵۲,۸۸۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۲,۳۰۹,۸۳۱ | ۱۶.۴۶ % | ۱۱,۵۴۶,۵۰۵ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۵۵ | ۰.۱۳ % | ۱۵۶,۱۱۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۲,۳۰۹,۸۳۱ | ۱۶.۴۷ % | ۱۱,۵۴۶,۵۰۵ | ۸۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۰ | ۰.۱۱ % | ۱۵۶,۰۵۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۲,۳۰۹,۸۳۱ | ۱۶.۴۸ % | ۱۱,۵۴۶,۵۰۵ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۳ | ۰.۰۵ % | ۱۵۶,۰۰۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۲,۳۹۱,۲۳۰ | ۱۶.۳۳ % | ۱۱,۸۱۳,۴۷۱ | ۸۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۵۲ | ۰.۲۹ % | ۳۹۹,۱۳۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۲,۴۵۶,۷۷۱ | ۱۶.۱۳ % | ۱۲,۳۲۲,۴۵۳ | ۸۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۶ | ۰.۲ % | ۴۲۰,۲۲۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۲,۴۰۰,۸۲۵ | ۱۵.۰۴ % | ۱۲,۴۲۲,۵۱۴ | ۷۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۳۴۲ | ۲.۸۶ % | ۶۷۹,۷۹۲ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |