صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱,۵۵۲,۸۵۹	۱۴.۵ %	۸,۵۳۵,۴۲۴	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۸۰	۱.۰۶ %	۵۰۸,۲۶۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱,۵۵۲,۸۵۹	۱۴.۵ %	۸,۵۳۵,۴۲۴	۷۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۶۳	۱.۰۵ %	۵۰۸,۲۲۱	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱,۶۰۷,۶۲۳	۱۴.۳۸ %	۸,۶۵۲,۵۷۴	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۹۷۱	۶.۰۲ %	۲۴۵,۴۱۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۶۶۱,۳۷۰	۱۴.۹۵ %	۸,۵۷۷,۱۰۳	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۵۹۳	۴.۵۷ %	۳۷۰,۱۰۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۷۲۰,۷۱۵	۱۵.۳ %	۸,۷۰۴,۵۵۵	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۴	۰.۶ %	۷۵۱,۴۲۸	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۸۲۱,۷۵۵	۱۶.۰۵ %	۸,۸۷۷,۱۸۵	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۰	۰.۵۸ %	۵۸۴,۰۸۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۸۶۷,۶۹۰	۱۶.۸۲ %	۹,۰۱۶,۶۹۰	۸۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۲	۰.۵۹ %	۱۵۲,۱۰۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۸۶۷,۶۹۰	۱۶.۸۳ %	۹,۰۱۶,۶۹۰	۸۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۴۱	۰.۵۸ %	۱۵۲,۰۵۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱,۸۶۷,۶۹۰	۱۶.۸۳ %	۹,۰۱۷,۴۵۵	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۰۱	۰.۵۷ %	۱۵۱,۳۴۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۸۴۰,۵۴۲	۱۶.۴۲ %	۹,۰۱۶,۸۰۳	۸۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۳۹	۱.۴۹ %	۱۸۳,۰۰۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...589 »