صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۳,۶۱۵,۴۸۳	۱۸.۲۴ %	۱۵,۸۸۲,۷۲۰	۸۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۷۴۴	۰.۹۱ %	۱۳۹,۶۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۶۹۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۶۴۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۵۸۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۵۱۴,۳۰۰	۱۸.۱ %	۱۵,۵۱۷,۸۸۶	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۸	۰.۰۸ %	۳۶۵,۵۲۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۳,۶۰۱,۷۴۷	۱۸.۵۸ %	۱۵,۶۴۵,۴۲۱	۸۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۸	۰.۰۵ %	۱۲۷,۵۶۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۳,۷۶۲,۶۸۵	۱۹.۴ %	۱۵,۴۶۹,۴۳۹	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۵۹	۰.۱۶ %	۱۲۶,۹۳۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۳,۸۴۰,۰۴۰	۱۹.۷۹ %	۱۵,۳۷۰,۲۵۹	۷۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۱۹	۰.۳۴ %	۱۳۱,۳۳۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۳,۸۲۲,۹۷۴	۲۰.۰۶ %	۱۴,۹۸۸,۱۶۰	۷۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۴۰	۰.۴۷ %	۱۵۶,۸۴۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۸۸۸,۸۶۷	۲۰.۶۷ %	۱۴,۶۸۵,۸۶۰	۷۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۶	۰.۶۱ %	۱۲۶,۵۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...589 »