صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۳,۹۱۱,۷۰۰	۲۱.۱۴ %	۱۳,۹۴۶,۹۸۷	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۳۳۴	۲.۹ %	۱۰۴,۹۹۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳,۶۷۹,۵۷۳	۲۰.۴۸ %	۱۳,۵۵۳,۶۰۱	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۰۹۵	۳.۵۱ %	۹۹,۰۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳,۶۴۹,۴۷۵	۲۰.۸۳ %	۱۳,۱۰۴,۴۶۲	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۳۲۲	۳.۸۸ %	۸۹,۰۵۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۳,۷۳۴,۹۰۲	۲۱.۱۵ %	۱۳,۱۳۱,۳۳۰	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۷۱۱	۳.۹۸ %	۸۷,۳۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۳,۷۳۴,۹۰۲	۲۱.۱۵ %	۱۳,۱۳۱,۳۳۰	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۷۱۱	۳.۹۸ %	۸۷,۳۳۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳,۷۳۴,۹۰۲	۲۱.۱۵ %	۱۳,۱۳۳,۴۴۷	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۷۱۱	۳.۹۸ %	۸۵,۲۲۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۳,۷۷۲,۲۷۶	۲۰.۹۲ %	۱۳,۲۰۸,۳۹۸	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۷۶۰	۵.۳۷ %	۸۳,۰۸۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳,۶۳۱,۰۵۹	۲۰.۲۱ %	۱۳,۲۵۰,۰۵۱	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۰۰۵	۵.۵۷ %	۸۳,۰۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳,۵۴۸,۶۵۱	۱۹.۶۶ %	۱۳,۳۱۷,۸۰۲	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۲۲۵	۶.۱۱ %	۸۲,۹۳۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳,۳۸۱,۱۲۵	۱۹.۴۲ %	۱۲,۷۸۱,۳۵۶	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۸۸۱	۶.۷ %	۸۱,۹۶۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...589 »