صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۳۲۹,۹۲۳	۱۸.۱۹ %	۹,۰۹۷,۹۹۴	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۲۴۴	۱۰.۳۶ %	۵۱,۰۵۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲,۲۷۱,۶۵۶	۱۸.۴۲ %	۸,۷۷۱,۱۹۹	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۶۳۵	۱۰.۰۴ %	۴۹,۵۳۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲,۲۷۱,۶۵۶	۱۸.۴۵ %	۸,۷۷۱,۱۹۹	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۳۶۸	۹.۹۲ %	۴۹,۵۱۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۲,۲۷۱,۶۵۶	۱۸.۵۹ %	۸,۷۷۲,۳۶۰	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۳۴۸	۹.۲۲ %	۴۸,۵۴۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲,۲۷۱,۶۵۶	۱۸.۶۴ %	۸,۷۷۲,۳۶۰	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۲۲۷	۸.۹۶ %	۴۸,۵۳۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲,۲۳۳,۴۹۳	۱۸.۹۵ %	۸,۵۳۳,۱۹۲	۷۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹,۰۶۹	۸.۲۲ %	۴۸,۴۷۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲,۲۲۶,۱۰۷	۱۹.۱۳ %	۸,۴۱۱,۴۳۸	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱,۵۷۳	۸.۱۸ %	۴۸,۴۶۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲,۲۰۴,۳۲۲	۱۹.۰۴ %	۸,۴۷۹,۲۳۵	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۶۲۱	۷.۳۵ %	۴۵,۴۴۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۲,۱۰۶,۸۳۱	۱۸.۷۱ %	۸,۱۶۹,۷۵۵	۷۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹,۵۱۴	۸.۳۴ %	۴۵,۴۳۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲,۱۰۶,۸۳۱	۱۸.۷۳ %	۸,۱۶۹,۷۵۵	۷۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۸۸۶	۸.۲۲ %	۴۵,۴۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...589 »