صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۲,۱۰۶,۸۳۱	۱۸.۸ %	۸,۱۷۰,۵۴۸	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲,۵۷۹	۷.۸۸ %	۴۴,۷۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۲,۰۰۹,۳۶۶	۱۸.۷۶ %	۷,۸۷۳,۱۳۷	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۶۵	۷.۳۴ %	۴۴,۷۱۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۸۶۶,۷۷۶	۱۷.۸۸ %	۷,۸۵۹,۱۱۴	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۷۶	۶.۴۳ %	۵۱,۶۹۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱,۷۹۷,۵۷۰	۱۷.۰۶ %	۷,۸۱۳,۲۰۳	۷۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۱,۲۱۱	۸.۳۶ %	۴۴,۳۳۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱,۷۱۴,۹۷۵	۱۷.۱۱ %	۷,۴۹۳,۲۷۴	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۴۳۲	۷.۶۷ %	۴۴,۳۲۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱,۶۷۶,۶۱۸	۱۷.۴ %	۷,۲۲۲,۸۷۷	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۰۰۰	۷.۱۹ %	۴۴,۳۰۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱,۶۷۶,۶۱۸	۱۷.۴ %	۷,۲۲۲,۸۷۷	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۴۱۱	۷.۱۶ %	۴۴,۲۹۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱,۶۷۶,۶۱۸	۱۷.۴۱ %	۷,۲۲۲,۸۷۷	۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶,۲۳۲	۷.۱۳ %	۴۴,۲۸۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۶۷۶,۶۱۸	۱۷.۴۵ %	۷,۲۲۲,۸۷۷	۷۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۲۵۸	۶.۹۱ %	۴۴,۲۶۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱,۵۳۲,۱۸۳	۱۶.۷۵ %	۶,۷۳۸,۹۸۴	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۸۷۳	۹.۱۳ %	۴۰,۲۳۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...589 »