صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۵۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۴۲,۸۲۲ | ۴۵.۲۱ % | ۴۶,۱۸۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۲۸ % | ۵,۴۵۰ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۴۲,۸۲۲ | ۴۵.۲۱ % | ۴۶,۱۸۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۲۸ % | ۵,۴۴۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۴۲,۰۲۷ | ۴۴.۸۲ % | ۴۶,۰۴۹ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۲۵ % | ۵,۴۴۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۴۲,۸۹۶ | ۳۷.۵۲ % | ۴۶,۹۳۸ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۸ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۰ | ۳.۸۱ % | ۵,۴۴۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۳۶,۷۲۰ | ۳۸.۷۳ % | ۳۱,۹۹۲ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۵ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۷ | ۴.۶۲ % | ۵,۴۴۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۳۳,۸۵۶ | ۳۸.۱۲ % | ۲۹,۷۵۲ | ۳۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۳ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷ | ۳.۹۶ % | ۵,۴۴۳ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۳۲,۶۲۳ | ۳۹.۰۳ % | ۲۸,۶۰۷ | ۳۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۰ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰.۷۴ % | ۵,۴۴۲ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۳۲,۶۲۳ | ۳۹.۰۴ % | ۲۸,۶۰۷ | ۳۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۱ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰.۷۴ % | ۵,۴۴۰ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۳۲,۶۲۳ | ۳۹.۰۴ % | ۲۸,۶۰۷ | ۳۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۲ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰.۷۴ % | ۵,۴۳۹ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۳۲,۶۲۳ | ۳۹.۰۵ % | ۲۸,۶۰۷ | ۳۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۴ | ۱۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰.۷۴ % | ۵,۴۳۸ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |