صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۶۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۳۲,۱۸۱	۳۸.۷۸ %	۲۸,۴۹۲	۳۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۲	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۳۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۳۲,۳۷۸	۳۸.۸ %	۲۸,۸۵۶	۳۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۶	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۶ %	۵,۴۳۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۳۱,۱۷۵	۳۸.۴۷ %	۲۷,۶۵۰	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۷	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۳	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۳۰,۵۵۷	۳۷.۴۳ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۳	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۳۰,۵۵۷	۳۷.۴۴ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۳	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۳۰,۵۵۷	۳۷.۴۴ %	۲۷,۰۱۶	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۴	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۷ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۸	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۸ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۹	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۶	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۸ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۹	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۳۰,۴۸۷	۳۷.۲۹ %	۲۷,۲۶۸	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۰	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۲۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...413 414 415 416417418 419 420 421...589 »