صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ | ۳۴,۹۴۸ | ۴۴.۲۵ % | ۳۷,۹۴۶ | ۴۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵ | ۰.۱۱ % | ۶,۰۰۲ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | ۳۵,۷۹۲ | ۴۴.۳۵ % | ۳۸,۵۶۳ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۳ % | ۶,۳۲۴ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ | ۳۵,۷۹۲ | ۴۴.۳۵ % | ۳۸,۵۶۳ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۳ % | ۶,۳۲۲ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | ۳۵,۷۹۲ | ۴۴.۳۵ % | ۳۸,۵۶۳ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۳ % | ۶,۳۲۱ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | ۳۵,۸۷۴ | ۴۴.۱۹ % | ۳۸,۳۴۱ | ۴۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۵,۹۳۹ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ | ۳۵,۷۹۰ | ۴۴.۰۱ % | ۳۸,۵۵۷ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۵,۹۳۷ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | ۳۶,۶۱۵ | ۴۴.۱۹ % | ۳۹,۲۶۹ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۵,۹۳۶ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ | ۳۷,۳۹۸ | ۴۴.۴۱ % | ۳۹,۸۵۴ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۳۴ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ | ۳۷,۳۹۸ | ۴۴.۴۱ % | ۳۹,۸۵۴ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۳۳ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۳۷,۳۹۸ | ۴۴.۴۱ % | ۳۹,۸۵۴ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۵,۹۳۱ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |