صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۸۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۳۱,۶۸۹ | ۳۴.۵۵ % | ۴۱,۹۵۷ | ۴۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۲ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۰۵ % | ۸,۷۳۶ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۳۲,۴۶۶ | ۳۴.۷۹ % | ۴۲,۷۹۳ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۶ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰ | ۰.۰۵ % | ۸,۷۳۲ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۳۲,۸۷۴ | ۳۴.۷۶ % | ۴۳,۴۱۱ | ۴۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۱ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳۱ % | ۸,۷۲۸ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۳۲,۸۷۴ | ۳۴.۷۶ % | ۴۳,۴۱۱ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۵ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳۱ % | ۸,۷۲۵ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۳۲,۸۷۴ | ۳۴.۷۷ % | ۴۳,۴۱۱ | ۴۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۰ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳۱ % | ۸,۷۲۱ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۳۳,۵۷۶ | ۳۴.۹۴ % | ۴۴,۲۶۷ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۴ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳ % | ۸,۷۱۷ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۳۴,۴۵۵ | ۳۵.۰۷ % | ۴۵,۵۴۵ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۹ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳ % | ۸,۷۱۳ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۳۳,۹۵۴ | ۳۴.۸۱ % | ۴۲,۸۳۰ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۳ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱ | ۰.۳ % | ۸,۷۱۰ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۳۳,۴۸۸ | ۳۵.۱۸ % | ۴۰,۸۶۹ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۶ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳ | ۰.۴ % | ۸,۷۰۶ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۳۳,۴۲۴ | ۳۵.۲۹ % | ۴۰,۳۷۲ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۹ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰.۰۸ % | ۹,۱۰۲ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |