صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۳۳,۰۳۸	۳۸.۹۸ %	۳۱,۹۳۴	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۰	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۳ %	۷,۵۶۵	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۳۳,۰۳۸	۳۸.۹۸ %	۳۱,۹۳۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۴	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۳ %	۷,۵۶۲	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۳۳,۰۳۸	۳۸.۹۹ %	۳۱,۹۳۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۸	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۳ %	۷,۵۵۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۱۰/۱۶	۳۳,۱۸۹	۳۹.۷۵ %	۳۱,۹۱۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۹	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۶ %	۷,۵۵۶	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۳۳,۵۱۶	۳۹.۷ %	۳۲,۵۴۰	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۴	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۴ %	۷,۵۵۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۴	۳۴,۰۳۰	۳۹.۸۹ %	۳۲,۹۲۷	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۸	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۲ %	۷,۵۵۰	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۱۰/۱۳	۳۴,۰۲۱	۳۹.۸۵ %	۳۲,۹۷۸	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۳	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۱.۶۵ %	۷,۵۴۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۲	۳۳,۹۴۱	۳۹.۷۴ %	۳۳,۱۰۳	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۸	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۱.۶۵ %	۷,۵۴۳	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۳۳,۹۴۱	۳۹.۷۴ %	۳۳,۱۰۳	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۳	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۱.۶۵ %	۷,۵۴۰	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۳۳,۹۴۱	۳۹.۷۴ %	۳۳,۱۰۳	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۷	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰	۱.۶۵ %	۷,۵۳۷	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...589 »