صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۴۰,۲۱۷	۳۶.۷۲ %	۴۱,۰۲۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۱	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۶۵۰	۰.۵۹ %	۱۱,۰۸۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۴۰,۰۸۳	۳۶.۶۹ %	۴۰,۸۹۸	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۲	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۷	۰.۵۹ %	۱۱,۰۸۳	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۳۹,۶۷۶	۳۶.۶۹ %	۴۰,۲۱۵	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۳	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۶ %	۱۱,۰۸۰	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۴۰,۲۰۵	۳۷.۱۸ %	۴۰,۵۴۹	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۴	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۶ %	۱۰,۲۰۳	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۵ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۶	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۳۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۵ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۷	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۶ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۸	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۶ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۲	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۴۱,۶۱۳	۳۸.۳۶ %	۴۱,۵۸۴	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۰	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰.۶۲ %	۸,۱۱۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۴۱,۷۰۳	۳۸.۴۵ %	۴۱,۵۰۲	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۱	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰.۶۲ %	۸,۱۱۴	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...589 »