صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۴۵,۴۰۱	۴۰.۳۷ %	۴۴,۵۳۵	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۵	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۴ %	۷,۷۷۳	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۴۵,۴۰۱	۴۰.۳۷ %	۴۴,۵۳۵	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۳۴ %	۷,۷۶۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۴۵,۴۰۱	۴۰.۳۸ %	۴۴,۵۳۵	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۱	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۶	۰.۱۹ %	۷,۷۶۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۴۵,۷۴۹	۴۰.۳۶ %	۴۴,۶۷۳	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۳	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۵۹ %	۷,۷۶۲	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۴۶,۰۸۹	۴۰.۴۶ %	۴۴,۸۸۱	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۵	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۵۸ %	۷,۷۵۹	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۴۶,۲۴۱	۴۰.۴۷ %	۴۵,۰۹۲	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۷	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۵۸ %	۷,۷۵۵	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۴۶,۳۴۲	۴۰.۲۷ %	۴۵,۱۱۲	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۹	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۵۲	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۴۶,۰۶۲	۴۰.۰۹ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۴	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۴۶,۰۶۲	۴۰.۰۹ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۶	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۴۵	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۴۶,۰۶۲	۴۰.۰۹ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۸	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۴۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...589 »