صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۴۱,۹۵۱	۳۸.۵۴ %	۴۱,۱۷۱	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۸	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۹۹ %	۸,۱۱۰	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۴۲,۲۸۵	۳۸.۸ %	۴۱,۴۸۸	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۳۸ %	۸,۱۰۷	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۲	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۱۰۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۰۹۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۴	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۰۹۶	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۴۱,۶۶۴	۳۸.۲۷ %	۴۱,۸۱۶	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۲	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۵۴ %	۸,۰۹۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۴۰,۶۳۲	۳۸ %	۴۱,۰۵۳	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۹	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۵۵ %	۸,۰۸۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۴۰,۴۴۳	۳۷.۹۲ %	۴۰,۸۷۱	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۲	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۵۵ %	۸,۰۸۵	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۴۰,۱۷۲	۳۷.۷۴ %	۴۱,۱۷۰	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۵۳ %	۷,۹۷۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۳۹,۰۶۳	۳۷.۴۲ %	۴۰,۴۹۷	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۵	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۵۶۷	۰.۵۴ %	۷,۶۴۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...589 »