صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۳۵,۹۸۸	۳۱.۹ %	۵۰,۵۶۶	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۴	۱۵.۶۸ %	۲,۳۳۳	۲.۰۷ %	۶,۲۴۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۳۵,۹۸۸	۳۱.۹ %	۵۰,۵۶۶	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۵	۱۵.۶۸ %	۲,۳۳۳	۲.۰۷ %	۶,۲۴۴	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۳۳,۸۶۹	۳۰.۱۳ %	۵۰,۰۷۶	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۲.۲۵ %	۱۷,۶۷۵	۱۵.۷۲ %	۲,۳۳۳	۲.۰۸ %	۵,۹۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۳۷,۵۶۹	۳۳.۴۷ %	۴۳,۹۴۶	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۲.۲۵ %	۱۷,۶۶۷	۱۵.۷۴ %	۲,۲۹۳	۲.۰۴ %	۸,۲۲۸	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۳۵,۷۰۶	۳۰.۰۵ %	۵۵,۳۰۸	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸	۲.۱۳ %	۱۷,۶۵۶	۱۴.۸۶ %	۱,۶۷۳	۱.۴۱ %	۵,۹۴۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۳۴,۸۳۷	۲۹.۷۹ %	۵۴,۳۲۰	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷	۲.۱۶ %	۱۷,۶۴۶	۱۵.۰۹ %	۱,۶۷۱	۱.۴۳ %	۵,۹۴۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۳۵,۶۱۸	۲۹.۹۵ %	۵۵,۵۲۸	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۲.۱۲ %	۱۷,۶۳۷	۱۴.۸۳ %	۱,۶۷۱	۱.۴۱ %	۵,۹۴۲	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۳۵,۶۱۸	۲۹.۹۵ %	۵۵,۵۲۸	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۲.۱۲ %	۱۷,۶۲۷	۱۴.۸۲ %	۱,۶۷۱	۱.۴۱ %	۵,۹۳۹	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۳۵,۶۱۸	۲۹.۹۶ %	۵۵,۵۲۸	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۲.۱۲ %	۱۷,۶۱۸	۱۴.۸۲ %	۱,۶۷۱	۱.۴۱ %	۵,۹۳۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۳۴,۹۳۶	۲۸.۶۸ %	۵۷,۲۶۵	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۲.۰۷ %	۱۷,۶۰۸	۱۴.۴۵ %	۳,۵۵۷	۲.۹۲ %	۵,۹۳۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...589 »