صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۳۵,۰۶۴	۲۹.۴۸ %	۵۶,۲۶۶	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۲.۱۲ %	۱۷,۵۹۹	۱۴.۸ %	۱,۵۵۷	۱.۳۱ %	۵,۹۳۱	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۳۵,۹۲۱	۲۹.۵۸ %	۵۷,۹۱۸	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹	۲.۰۷ %	۱۷,۵۸۹	۱۴.۴۹ %	۱,۵۵۷	۱.۲۸ %	۵,۹۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۳۷,۰۰۵	۲۹.۶۳ %	۵۹,۹۰۶	۴۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۲.۰۲ %	۱۷,۵۷۹	۱۴.۰۷ %	۱,۹۸۰	۱.۵۹ %	۵,۹۱۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۲	۳۸,۰۰۳	۳۰ %	۶۰,۶۸۱	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶	۱.۹۹ %	۱۷,۵۷۰	۱۳.۸۷ %	۱,۹۸۰	۱.۵۶ %	۵,۹۱۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۱	۳۸,۰۰۳	۳۰.۰۱ %	۶۰,۶۸۱	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵	۱.۹۹ %	۱۷,۵۶۰	۱۳.۸۷ %	۱,۹۸۰	۱.۵۶ %	۵,۹۰۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۳۸,۰۰۳	۳۰.۰۱ %	۶۰,۶۸۱	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳	۱.۹۹ %	۱۷,۵۵۱	۱۳.۸۶ %	۱,۹۸۰	۱.۵۶ %	۵,۹۰۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۳۹,۰۴۳	۳۰.۴۴ %	۶۱,۲۷۶	۴۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲	۱.۹۶ %	۱۷,۵۴۱	۱۳.۶۸ %	۱,۹۸۰	۱.۵۴ %	۵,۹۰۴	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۳۸,۵۴۹	۳۰.۳۲ %	۵۹,۶۳۸	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱	۱.۹۸ %	۱۷,۵۳۲	۱۳.۷۹ %	۳,۰۱۰	۲.۳۷ %	۵,۹۰۱	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۳۹,۲۴۱	۳۰.۸ %	۵۹,۲۳۷	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳	۱.۹۷ %	۱۷,۵۲۲	۱۳.۷۵ %	۳,۰۱۰	۲.۳۶ %	۵,۸۹۸	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۴۰,۶۰۸	۳۱.۲۶ %	۶۰,۳۷۸	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۸	۱.۹۳ %	۱۷,۵۱۲	۱۳.۴۸ %	۳,۰۱۰	۲.۳۲ %	۵,۸۹۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...589 »