38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۸۷۳,۶۶۴	۱۸.۷۶ %	۳,۵۸۴,۵۶۳	۷۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۹۸	۲.۶۲ %	۷۵,۵۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۸۷۰,۸۹۱	۱۸.۶۶ %	۳,۵۸۵,۹۶۲	۷۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۶۶	۲.۷۹ %	۷۹,۶۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۸۳۷,۷۸۰	۱۷.۹۸ %	۳,۵۸۵,۴۷۰	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۸۸	۳.۵۱ %	۷۱,۸۰۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۸۴۴,۴۴۸	۱۸ %	۳,۶۴۸,۷۷۱	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹۶,۲۵۴	۲.۰۵ %	۹۹,۶۶۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۸۳۵,۳۴۳	۱۷.۷ %	۳,۶۵۶,۵۹۶	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۰	۰.۷۶ %	۱۹۰,۳۵۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۸۳۵,۳۴۳	۱۷.۷ %	۳,۶۵۶,۵۹۶	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۰	۰.۷۶ %	۱۹۰,۳۲۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۸۳۵,۳۴۳	۱۷.۷ %	۳,۶۵۶,۵۹۶	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۰	۰.۷۶ %	۱۹۰,۳۰۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۸۳۰,۹۰۲	۱۷.۷۲ %	۳,۶۷۷,۵۴۴	۷۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷,۲۰۰	۰.۷۹ %	۱۴۱,۳۴۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۸۱۶,۵۱۴	۱۷.۳۹ %	۳,۷۶۵,۴۵۴	۸۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱,۹۰۷	۰.۸۹ %	۷۰,۴۳۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۸۳۰,۰۸۷	۱۷.۳۱ %	۳,۸۵۹,۴۷۵	۸۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۲,۷۳۲	۱.۱ %	۵۳,۲۲۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...591 »