38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۸۲۶,۵۰۷	۱۹.۱۴ %	۳,۳۵۵,۲۳۹	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۳	۱ %	۹۱,۳۸۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۸۲۶,۵۰۷	۱۹.۱۴ %	۳,۳۵۵,۲۳۹	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۳	۱ %	۹۱,۳۴۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۸۳۵,۷۷۳	۱۹.۳ %	۳,۳۷۰,۹۷۹	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۹	۰.۷۵ %	۹۰,۶۸۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۸۲۲,۴۴۳	۱۹.۱۹ %	۳,۳۳۷,۴۸۵	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۳,۴۳۹	۰.۷۸ %	۹۰,۶۴۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۸۱۲,۲۲۶	۱۸.۹۹ %	۳,۳۳۱,۱۲۱	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲,۴۷۷	۰.۹۹ %	۹۱,۰۲۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۸۲۵,۰۸۷	۱۸.۹۳ %	۳,۳۹۹,۲۸۹	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۸	۰.۹۵ %	۹۰,۹۸۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۸۳۲,۷۰۹	۱۸.۹ %	۳,۴۳۳,۴۰۳	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۶	۱.۰۵ %	۹۱,۴۳۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۸۳۲,۷۰۹	۱۸.۹ %	۳,۴۳۳,۴۰۳	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۶	۱.۰۵ %	۹۱,۳۹۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۸۳۲,۷۰۹	۱۸.۹ %	۳,۴۳۳,۴۰۳	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۲	۱.۰۵ %	۹۱,۳۵۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۸۳۵,۲۳۰	۱۸.۸۵ %	۳,۴۵۴,۴۷۸	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱,۳۹۷	۰.۹۳ %	۹۹,۶۵۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...591 »