38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۷۵۹,۵۴۱	۱۷.۴۷ %	۳,۴۰۵,۴۲۴	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۳,۰۳۴	۱.۲۲ %	۱۲۸,۴۷۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۷۵۹,۵۴۱	۱۷.۴۷ %	۳,۴۰۵,۴۲۴	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۲,۸۸۸	۱.۲۲ %	۱۲۸,۴۶۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۷۵۹,۵۴۱	۱۷.۴۷ %	۳,۴۱۵,۸۲۰	۷۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲,۳۵۵	۰.۹۷ %	۱۲۹,۱۵۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۷۵۴,۷۸۹	۱۷.۴۳ %	۳,۴۰۹,۴۶۲	۷۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۱,۸۰۵	۰.۷۳ %	۱۳۳,۹۷۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۷۸۲,۳۰۰	۱۷.۵۳ %	۳,۵۰۹,۵۳۰	۷۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۰	۰.۵۵ %	۱۴۴,۹۶۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۷۹۶,۰۹۸	۱۷.۷۱ %	۳,۵۲۶,۶۶۳	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۷	۰.۷۵ %	۱۳۸,۸۱۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۸۰۳,۹۹۳	۱۷.۶۷ %	۳,۵۷۲,۴۵۵	۷۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۱	۰.۵۶ %	۱۴۷,۱۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۸۱۱,۳۲۵	۱۷.۶۳ %	۳,۶۱۷,۰۹۱	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۴	۰.۴۴ %	۱۵۲,۵۷۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۸۱۱,۳۲۵	۱۷.۶۳ %	۳,۶۱۷,۰۹۱	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۴	۰.۴۴ %	۱۵۲,۵۶۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۸۱۱,۳۲۵	۱۷.۶۳ %	۳,۶۱۷,۰۹۱	۷۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۹	۰.۴۳ %	۱۵۳,۰۹۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...591 »