38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۸۰۹,۴۳۳	۱۷.۵۸ %	۳,۶۲۱,۶۳۱	۷۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۸	۰.۴۱ %	۱۵۲,۶۱۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۸۳۶,۲۴۱	۱۸.۱۱ %	۳,۵۹۰,۶۳۱	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۳,۶۴۵	۰.۷۳ %	۱۵۷,۱۴۱	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۸۴۴,۱۱۸	۱۸.۱۴ %	۳,۶۰۰,۳۸۰	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۹۶۴	۱.۰۵ %	۱۵۸,۶۱۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۸۷۱,۶۶۴	۱۸.۳۴ %	۳,۶۷۷,۲۹۰	۷۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۱	۰.۷۲ %	۱۶۹,۳۵۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۸۷۳,۷۸۶	۱۸.۳۷ %	۳,۶۷۵,۲۵۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۷	۰.۶۸ %	۱۷۳,۵۳۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۸۷۳,۷۸۶	۱۸.۳۷ %	۳,۶۷۵,۲۵۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۲۷	۰.۶۸ %	۱۷۳,۵۲۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۸۷۳,۷۸۶	۱۸.۳۷ %	۳,۶۷۵,۲۵۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۷	۰.۶۸ %	۱۷۳,۵۱۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۸۶۸,۷۰۷	۱۸.۲۹ %	۳,۶۷۴,۵۸۳	۷۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۹,۱۹۵	۰.۸۳ %	۱۶۶,۱۴۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۸۷۸,۷۲۳	۱۸.۲۸ %	۳,۷۲۵,۴۴۲	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸,۵۷۳	۰.۸ %	۱۶۴,۰۷۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۸۸۰,۸۷۵	۱۸.۲۴ %	۳,۷۳۹,۱۲۲	۷۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۴,۸۸۴	۰.۷۲ %	۱۷۳,۲۲۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...591 »